Hoe werkt het? Uitgangspunt van TreasuryZorg is dat u als instelling geen omkijken heeft naar het treasury beheer en dat u periodiek managementrapportages ontvangt. Dit wordt als volgt gerealiseerd: Opstartfase: Op basis van een stappenplan wordt de treasury functie van de instelling geanalyseerd en waar nodig verder geoptimaliseerd. Vervolgens wordt voor uw specifieke situatie en wensen het treasury managementsysteem door TreasuryZorg ingericht. Daarna zorgt TreasuryZorg ervoor dat op basis van kopieën van overeenkomsten alle bankrekeningen, leningen, beleggingen en eventueel derivaten in het systeem worden ingebracht. Deze gegevens worden geanalyseerd en hierover wordt een adviesrapport uitgebracht en met u besproken. Tot slot wordt in de opstartfase een workshop gegeven voor het inrichten en opstellen van de kasstroomprognose. Deze prognose wordt door TreasuryZorg in het systeem gebracht en daarna ontvangt u de eerste managementrapportage.     Aanleveren gegevens door instelling:  Periodiek op basis van eenvoudige spreadsheet de (bijgestelde) kasstroomprognose. Periodiek de realisatie van de kasstromen door middel van een download bestand uit het elektronisch bankieren pakket of uit de grootboekadministratie (bankboek). Incidenteel bij nieuwe en/of wijzigingen in leningen, beleggingen, bankrekeningen etc. de kopie van de overeenkomst. TreasuryZorg verwerkt de gegevens in het treasury managementsysteem. Hierdoor hoeft de instelling geen kennis en ervaring te hebben van de voor hem/haar “ingewikkelde” software die wellicht slechts in beperkte mate zou worden gebruikt. Vervolgens worden er periodiek (van te voren overeengekomen) standaard managementrapportages geleverd. Managementrapportages o.a.:  Periodiek: kasstroomprognose (van dag t/m jaarbasis), analyse prognose-realisatie, een signaallijst voor renteaanpassingen , de mogelijkheid van vervroegde aflossing en een betaalstaat voor rente- en aflossingbetalingen; Jaarlijks: risicoanalyse, leningen- en beleggingsportefeuille, derivatenoverzicht, bijlage voor de jaarrekening, voor zorginstellingen het NZa- nacalculatieformulier, overzicht renteberekeningen bankrekeningen. Incidenteel, op aanvraag,: bijlagen voor businessplan bij de aanvraag Waarborgfonds, bijlagen voor onderbouwing kredietaanvraag bij de bank. Lees verder: Voorbeelden van managementrapportages (download pdf). Continuïteit is gewaarborgd. Nadere toelichting op SG|Automatisering en de software.