Sturen op kasstromen
Een instelling wil minder risico’s en een optimaal financieel (rente) resultaat behalen. Tijdige en juiste informatie om hierop te kunnen sturen is van cruciaal belang. Tijdelijk behoefte aan kasgeld om tekorten op te vangen. Ineens een bedrag beschikbaar door onverwachte inkomsten. Gunstige renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Zaken waar u op wilt anticiperen als u actief omgaat met uw kasstromen en uw financieringsbehoefte. Dat kan met TreasuryZorg, wij hebben het professionele treasury managementsysteem op maat voor de public- en zorgsector. Van treasury managementsystemen wordt verwacht dat zij een perfect inzicht verschaffen in het verloop van de kasstromen, de renterisico’s en de (her)financieringsmogelijkheden. Daarom werkt TreasuryZorg met de software van SG|Automatisering. Ruim 150 instellingen gebruiken SG|treasury, waarvan 120 woningcorporaties.
Treasury Shared Service
In tegenstelling tot woningcorporaties is de treasury functie bij de meeste public- en zorginstellingen beperkter qua omvang. Het in eigen beheer aanschaffen van een volwaardig treasury managementsysteem is derhalve geen optie. Daarom biedt TreasuryZorg het SG|treasury-pakket in een shared-service concept aan. Door het gebruik voor meerdere instellingen worden de kosten van het professionele systeem gedeeld. Uiteraard is de privacy van uw gegevens gewaarborgd. De instelling blijft verantwoordelijk voor de tijdige, volledige en correcte aanlevering van gegevens, neemt de beslissingen en voert eventuele transacties uit. TreasuryZorg beheert de treasury infrastructuur, houdt ze up-to-date en zorgt voor de uitgebreide (management)rapportages. Het treasury managementsysteem wordt door SG|Automatisering onderhouden en periodiek voorzien van de nodige updates.
Lees verder:
