Binnen het kader van de treasury zijn er een aantal risico's:
Renterisico: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestand het resultaat van een instelling verandert.
Kredietrisico: Het kredietrisico is het risico dat de tegenpartij of de bank van de tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.
Liquiditeitsrisico: Liquiditeitsrisico is het risico dat een instelling over onvoldoende middelen beschikt om aan de directe verplichtingen te voldoen. Het risico hangt in praktijk sterk samen met de solvabiliteit van een instelling. Voor solvabele instellingen is het makkelijker om (extra) kredietfaciliteiten aan te trekken dan voor niet solvabele instellingen.
Solvabiliteitsrisico: Solvabiliteitsrisico is het risico dat eigen vermogen of garantievermogen onvoldoende is om op lange termijn aan de verplichtingen te voldoen. Daarnaast behelst dit risico het voldoen aan de verplichtingen bij een faillissement.
Valutarisico: Het valutarisico betreft het risico van veranderingen in de verlies- en winstrekening of de balans door een mutatie van een valuta. Dit kan betrekking hebben op een valuta waar men in handelt of waarin een concurrent handelt.
