Onze visie op treasury
Treasury is een specialisme. Het gaat om het beheer, door sturen en bewaken, van financiële posities en de daaraan verbonden kasstromen , kosten en risico's . Steeds meer factoren spelen een rol hoe het beste kan worden omgaan met kapitaal en kapitaalbehoefte. Actuele gegevens over kasstromen, werkkapitaal, lopende leningen, beleggingen en marktinformatie zijn onmisbaar. Net als de behoefte om verschillende scenario's door te kunnen rekenen.
Waarom treasury?
Door ondermeer de introductie van marktwerking in de publieke sector neemt de risicodragendheid van kapitaalslasten toe. De woningcorporaties (brutering) en onderwijsinstellingen (OKF-operatie) zijn al geruime tijd volledig verantwoordelijk voor hun kapitaalslasten. De zorginstellingen worden dit steeds meer en meer: de nacalculatie van de kapitaalslasten wordt gefaseerd afgebouwd.
Een adequate beheersing van de financieringsposities is belangrijk(er) geworden. Naast het behalen van financieel voordeel, zijn risicobeheersing en transparantie essentieel voor een succesvol treasury beleid. Centraal thema is de bewaking van de financiële continuïteit en de financierbaarheid van de instelling tegen zo gering mogelijke financieringslasten en binnen de door de instelling bepaalde risicogrenzen.
Sturen op kasstromen
Een instelling wil minder risico's en een optimaal (rente) resultaat behalen. Tijdige en juiste informatie om hierop te kunnen sturen is van cruciaal belang. Bij veel instellingen ontbreekt deze periodieke managementinformatie. Sturen op kasstromen en derhalve op resultaat is daardoor niet (goed) mogelijk. Inzicht in de financiering, kasstromen, activa en werkkapitaal is, van zowel de huidige als toekomstige situatie, van groot belang. Onder meer voor tussentijdse bijsturing, zicht op kosten- en resultaat ontwikkeling, liquiditeitstekorten, tijdig lange leningen aantrekken, risico's afdekken, etc.. Dit inzicht ontbreekt veelal, omdat treasury voor een public- en zorginstellingen geen kerntaak is.
Oplossing
Hoe kan nu worden voorkomen, dat zo’n belangrijke randvoorwaarde als treasury voor de exploitatie van een instelling onderbelicht blijft? TreasuryZorg biedt u de oplossing. Wij maken gebruik van een bestaande treasury infrastructuur. Deze structuur bestaat enerzijds uit een kwalitatief volwaardig treasury managementsysteem. Anderzijds uit bijna 25 jaar ervaring op het gebied van financiering binnen de publieke sector.
Lees verder:
